「 2017年03月19日 」一覧

月例資産棚卸~順調に資産が減っている?

このところ公私ともに忙しく、とりあえず自分用の覚書として2017年3月17日現在の資産棚卸です。

(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)

前月比-2,238,922
-2.61%

実際にはこの期間に2,210,000円の贈与を行っていますから、相場による変動は28,922円(-0.03%)ですから誤差の範囲内だと思います。


(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国+その他 10%

今年の贈与はリバランスを兼ねて、以下のファンドを一部解約しました。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
SMT 新興国株式インデックス・オープン
iFree 外国REITインデックス
資源国ソブリンオープン
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。

↓  ↓


保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
上場インデックスファンドTOPIX(ETF)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(ETF)
たわらノーロード 日経225
ニッセイTOPIXインデックス(NISA)

【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-積立中

【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド(確定拠出年金)-積立中

【リート】
iFree外国REITインデックス
eMAXIS新興国リート
SMT新興国リート(NISAと特定口座)
SMTグローバルリート(NISA)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF