年明け早々
総資産が把握できず途方に暮れる新年
という記事で、リニューアルしたマネックス証券にマネーフォーワードが未対応と書きましたが、現時点では「先物オプション」を持っていない限り提携再開ということで、無事に総資産を把握することができました。
2017年1月17日現在の資産棚卸です。
(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)
前月比
－９１，５８８円
－０．１１％
まぁ誤差の範囲でしょうか．．．．．．。
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)
目標は
日本債券 ３５％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国＋その他 １０％
です。
先月、日本株式と先進国株式を売却するというリバランスをし、さらには少し残っている個別株の指値をしておいたら、それが引っ掛かって売却されたため(これに関する記事は後日書く予定)、日本株式の割合が少し下がりました。
生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
↓ ↓
リターンは変わりませんが、日本債券の割合が増えたせいか、リスクが少し減っています。
保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
個人国債１０年
【日本株式】
上場インデックスファンドTOPIX(ETF)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(ETF)
たわらノーロード 日経２２５
ニッセイTOPIXインデックス(NISA)
【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス－積立中
【新興国】
DIAMアジア消費＆インフラ関連株式
eMAXIS新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中
【リート】
iFree外国REITインデックス
eMAXIS新興国リート
SMT新興国リート(NISAと特定口座)
SMTグローバルリート(NISA)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF
