「 2017年01月18日 」一覧

月例資産棚卸-無事総資産額を把握

年明け早々
総資産が把握できず途方に暮れる新年
という記事で、リニューアルしたマネックス証券にマネーフォーワードが未対応と書きましたが、現時点では「先物オプション」を持っていない限り提携再開ということで、無事に総資産を把握することができました。

2017年1月17日現在の資産棚卸です。


(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)

前月比
-91,588円
-0.11%

まぁ誤差の範囲でしょうか......。


(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国+その他 10%

です。

先月、日本株式と先進国株式を売却するというリバランスをし、さらには少し残っている個別株の指値をしておいたら、それが引っ掛かって売却されたため(これに関する記事は後日書く予定)、日本株式の割合が少し下がりました。

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。

161218

↓  ↓

リターンは変わりませんが、日本債券の割合が増えたせいか、リスクが少し減っています。

保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
上場インデックスファンドTOPIX(ETF)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(ETF)
たわらノーロード 日経225
ニッセイTOPIXインデックス(NISA)

【先進国】
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-積立中

【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド(確定拠出年金)-積立中

【リート】
iFree外国REITインデックス
eMAXIS新興国リート
SMT新興国リート(NISAと特定口座)
SMTグローバルリート(NISA)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF