2016年3月17日現在の資産棚卸です。
まずは総額
資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています。
前月比は
１，７３１，５７９円
＋２．２１％です。
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)
目標は
日本債券 ３５％
先進国 ３０％
日本株式 １５％
リート １０％
新興国＋その他 １０％
です。
このところすこ～しずつ原油が値を戻してきているので、『新興国＋その他』が目標の割合を上回ってきましたが、まだリバランスするほどではないかな？ と思っています。
リターンやリスクを「myINDEX 資産配分ツール」サイトで算出し記録で残すために、今月より生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションも記載していきます。
年齢相応にかなり保守的なアセットアロケーションになっています。
保有ファンドは以下のとおりです。
【日本債券】
ＤＬＩＢＪ公社債オープン 中期
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
個人国債１０年
【日本株式】
SMT ＪＰＸ日経インデックス４００
ニッセイTOPIXインデックス(NISAと特定口座)
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX
SMT TOPIXインデックス
【先進国】
ＳＭＴグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
EXE-i 先進国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中
【新興国】
ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式
ＳＭＴ新興国株式(NISAと特定口座)
ＨＳＢＣブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド（確定拠出年金）－積立中
【リート】
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リート
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リート
ＳＭＴ 新興国リート(NISAと特定口座)
ＳＭＴ グローバルリート(NISAと特定口座)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)
【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF
個別株がまだ５銘柄残っていますが、
こちらもタイミングを見計らって、
TOPIXインデックスファンドに移行する予定です。
