「DLIBJ公社債オープン 中期」 から分配金をいただきました。
今回の分配金は前回の3月と同じ
１０，０００口当たり１００円
６，５５７，２８７口の保有で、
税引き後の分配金総額は
５２，２５３円
でした。
もちろん自動再投資にしています。
５１，１７４口増えました。
２０１５年１０月２日現在の基準価額が
１０，２１７円ですから、
年利１．９５７％になります。
ファンドの特色としては、
「BBB格以上の国内の公社債中心に投資」
となっていますが、
２０１５年９月の月次運用レポートを見ると、
格付別投資比率は
ＡＡＡ ４３．８９％
ＡＡ １４．１６％
Ａ ３４．３８％
格付Ａ以上への投資が９０％を超えているようです。
国債 ４３．９％
社債 ５１．０％
となっています。
投資銘柄の中には
2016/3/21償還の20年物国債
利率３．７％
なんていうのもあります。
信託報酬は０．４５％
先日証券会社の新人君から勧められた社債
(詳細はまたまた「うまい話」ではなかった(苦笑)）
よりは、かなりオススメだと思うのですが。。。。。。
