「 2015年10月04日 」一覧

DLIBJ公社債オープンから分配金をいただきました

「DLIBJ公社債オープン 中期」 から分配金をいただきました。

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今回の分配金は前回の3月と同じ
10,000口当たり100円

6,557,287口の保有で、
税引き後の分配金総額は
52,253円
でした。

もちろん自動再投資にしています。
151004-2

51,174口増えました。

2015年10月2日現在の基準価額が
10,217円ですから、
年利1.957%になります。

ファンドの特色としては、
「BBB格以上の国内の公社債中心に投資」
となっていますが、
2015年9月の月次運用レポートを見ると、

格付別投資比率は
AAA 43.89%
AA  14.16%
A   34.38%

格付A以上への投資が90%を超えているようです。

国債 43.9%
社債 51.0%

となっています。

投資銘柄の中には
2016/3/21償還の20年物国債
利率3.7%
なんていうのもあります。

信託報酬は0.45%

先日証券会社の新人君から勧められた社債
(詳細はまたまた「うまい話」ではなかった(苦笑)
よりは、かなりオススメだと思うのですが。。。。。。